بالأمس، تشكلت عدة نقاط دخول مناسبة إلى السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. لقد قمت بتحديد مستوى 1.0783 في توقعاتي الصباحية وخططت لاستخدامه لاتخاذ قرارات الدخول. أدى الانخفاض والاختراق الكاذب عند هذا المستوى إلى توفير نقطة دخول ممتازة للشراء، ولكن كما يمكنك أن ترى على الرسم البياني، لم يؤد ذلك إلى نمو كبير في الزوج. بعد فترة وجيزة، واصل اليورو الانخفاض، مما أدى إلى تسجيل قاع جديد عند 1.0761 مع نقطة دخول مشابهة. هذه المرة، ارتد الزوج صعودًا بمقدار 20 نقطة، وفي وقت كتابة هذا التقرير، يواصل الارتفاع. في النصف الثاني من اليوم، أظهرت عمليات البيع عند الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0783 حركة هبوطية بمقدار 15 نقطة، وكان ذلك هو النهاية.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD، يتطلب الأمر ما يلي:

حقيقة أن اليورو تعافى قليلاً من أدنى مستوى شهري لا تعني أن المشترين الحقيقيين قد دخلوا السوق. فقط البيانات القوية اليوم لشهر أكتوبر حول مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات، ومؤشر مديري المشتريات المركب يمكن أن توفر الدعم اللازم لليورو. ومع ذلك، نظرًا لتدهور الظروف الأخيرة في القطاع الصناعي، لا يُنصح بالاعتماد بشكل كبير على هذه الأرقام. في حالة رد فعل سلبي وانخفاض الزوج بشكل أكبر، فإن الاختراق الكاذب حول أدنى مستوى عند 1.0783 سيكون مناسبًا لبناء مراكز شراء، مما قد يفتح الطريق إلى 1.0807. يؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول شراء صحيحة، بهدف إعادة اختبار 1.0838. سيكون الهدف الأبعد هو أعلى مستوى عند 1.0868، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يكن هناك نشاط بالقرب من 1.0783 في النصف الأول من اليوم، فسيظل الضغط على اليورو. في هذه الحالة، سأفكر فقط في الدخول بعد اختراق كاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.0761، وهو الحد الأدنى للقناة وأدنى مستوى شهري. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0738، بهدف تصحيح صعودي بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD، يتطلب الأمر ما يلي:

يحافظ البائعون على السيطرة على السوق، محققين أدنى مستويات شهرية جديدة يوميًا، مما يشير إلى سوق هابط. في حالة حدوث حركة صعودية في EUR/USD خلال النصف الأول من اليوم بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات، فإن الاختراق الكاذب فقط بالقرب من مقاومة 1.0807 سيوفر نقطة دخول جيدة لفتح مراكز بيع جديدة، مع احتمال الانخفاض إلى دعم 1.0783 حيث تقع المتوسطات المتحركة. يوفر الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق وإعادة الاختبار من الأسفل فرصة بيع جيدة أخرى، مستهدفًا منطقة 1.0761، مما سيعزز السوق الهابط بشكل أكبر. هناك فقط أتوقع استجابة أكثر نشاطًا من الثيران. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.0738، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الأول من اليوم وفشل البائعون في الظهور عند 1.0807، سيكون لدى المشترين فرصة لتعزيز الزوج قليلاً. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0838. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0868، بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

قراءة موصى بها:

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 15 أكتوبر زيادة حادة في المراكز القصيرة وانخفاضًا آخر في المراكز الطويلة. من الواضح أن البيانات تتضمن بالفعل قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض الأسعار، والتركيز على سياسة تخفيف أكثر عدوانية بحلول نهاية العام من قبل البنك المركزي الأوروبي أدى إلى تغيير في ديناميكيات السوق. لم يعد المشترون للأصول الخطرة يقودون بقوة، وتكاد تكون موازين القوى متساوية: 169,319 مقابل 152,169. من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع هادئًا نسبيًا، حيث لا توجد بيانات حاسمة تقريبًا، لذا سيظل التركيز على الاتجاه الهبوطي لليورو. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 4,547 لتصل إلى 169,319، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 17,401 لتصل إلى 152,169. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,402.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يحدث التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يعتبر المؤلف الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1، والذي يختلف عن التعريف القياسي للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر، حول 1.0761، كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 50 موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): الفترة 30 موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة، ويلبون متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.