في توقعاتي الصباحية، أكدت على مستوى 1.0838 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث هناك. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب عند ذلك المستوى قدما نقطة دخول مواتية للبيع، مما أدى إلى انخفاض لاحق بمقدار 15 نقطة، وهو ما يمثل معظم تقلبات اليوم داخل اليوم. لم يتم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

رد الفعل الواضح على البيانات من ألمانيا، يليه غياب تام للمبادرة، أبقى التداول ضمن قناة جانبية للنصف الثاني من اليوم. تشمل البيانات القادمة طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم من جامعة ميشيغان. إذا كانت هذه الإصدارات تتماشى مع توقعات الاقتصاديين، قد يحاول المشترون كسر مستوى 1.0838 مرة أخرى. إذا انخفض الزوج بعد البيانات، ستتبع الإجراءات الخطة الصباحية، ولكن فقط حول منطقة الدعم 1.0811. تشكيل اختراق كاذب هناك سيخلق حالة مناسبة لبناء مراكز شراء، مما يفتح الطريق للعودة إلى مستوى 1.0838. يمكن أن يوفر الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق نقطة دخول محتملة للشراء، بهدف الوصول إلى 1.0868. سيكون الهدف العلوي هو 1.0900، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك اهتمام بالشراء حول 1.0811 في النصف الثاني من اليوم، سيبقى التداول ضمن القناة، ومن المرجح أن يعود الزوج إلى دعم 1.0768، مما يشكل تحديات كبيرة للمشترين. سأدخل فقط بعد تشكيل اختراق كاذب هناك. أخطط لفتح مراكز شراء مباشرة عند الارتداد من 1.0764، بهدف تصحيح يومي من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أظهر الدببة وجودهم حول 1.0838 لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أي شيء مهم منذ ذلك الحين. إذا ارتفع الزوج مرة أخرى بعد التقارير الأمريكية، فإن تشكيل اختراق كاذب حول 1.0838، كما ناقشت سابقًا، سيوفر نقطة دخول لمراكز البيع، مع احتمال الانخفاض نحو دعم 1.0811، حيث تدعم المتوسطات المتحركة الحركة الصعودية. يمكن أن يكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل إلى الأعلى، فرصة بيع مناسبة أخرى، مستهدفًا مستوى 1.0788، مما سيقوض آفاق المشترين للنمو الإضافي. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.0764، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الحفاظ على مستوى 1.0838 - الذي أثبت فعاليته بالفعل مرة واحدة - يمكن للمشترين تعزيز التصحيح. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى يتم اختبار المقاومة التالية عند 1.0868. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع مباشرة عند الارتداد من 1.0900، بهدف تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 15 أكتوبر زيادة حادة في المراكز القصيرة وتخفيضًا آخر في المراكز الطويلة. من الواضح أن البيانات تأخذ بالفعل في الاعتبار القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وأن التركيز على سياسة تخفيف أكثر عدوانية بحلول نهاية العام قد غير بوضوح ميزان القوى في السوق. الآن، لم يعد المشترون للأصول الخطرة يقودون بقوة، حيث أصبح التوازن بين الاثنين متساويًا تقريبًا: 169,319 مقابل 152,169. يعد هذا الأسبوع بأن يكون هادئًا نسبيًا، حيث لا توجد بيانات مهمة تقريبًا، لذا فإن النظرة السلبية لليورو تظل قائمة. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 4,547 لتصل إلى 169,319، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 17,401 لتصل إلى 152,169. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,402.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

التداول أعلى قليلاً من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى تصحيح في الزوج.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف الكلاسيكي للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.0811 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50، موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 30، موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.