يوم الخميس، تمكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من التماسك فوق منطقة المقاومة 1.0781 – 1.0797. أدى ذلك إلى انعكاس لصالح اليورو وبدء ارتفاع نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873، والذي يستمر اليوم، الجمعة. الارتداد عند مستوى 1.0873 سيفضل الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى تجدد الانخفاض نحو منطقة 1.0781 – 1.0797. الإغلاق فوق مستوى 1.0873 سيزيد من احتمالية المزيد من النمو نحو 1.0929. يبقى الاتجاه واضحًا "هبوطيًا".

هيكل الموجة واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة (25-30 سبتمبر) لم تكسر القمة للموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة (التي لا تزال تتشكل) قد كسرت القيعان للموجات الثلاث السابقة. وبالتالي، فإن الزوج يشكل حاليًا اتجاهًا "هبوطيًا" جديدًا. قد تتشكل موجة تصحيحية قريبًا، لكن الثيران قد فقدوا بالفعل مبادرتهم في السوق. استعادة هذه المبادرة ستتطلب جهدًا كبيرًا، مما يجعل من غير المحتمل حدوث ذلك قريبًا.

قدمت الخلفية المعلوماتية يوم الخميس بعض المساعدة للثيران، ولكن بشكل طفيف. كانت مؤشرات النشاط التجاري في ألمانيا وقطاعات الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو أفضل بشكل عام من توقعات المتداولين، على الرغم من أن قطاعات التصنيع ظلت دون علامة 50.0. لذلك، بينما كانت التقارير أفضل من التوقعات، لم تكن قوية بشكل خاص. في رأيي، فإن ارتفاع اليورو أمس واليوم يُعزى إلى توقف من قبل الدببة قبل بدء هجمات جديدة. وبالتالي، هذه هي تصحيح قد ينتهي في أي وقت. إذا كانت الخلفية الإخبارية في الأسابيع القادمة تفضل اليورو، فقد يستمر التصحيح لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. كان الزوج في حالة تراجع لمدة تقارب الشهر. قد يستغرق التصحيح وقتًا أطول. ومع ذلك، قد ينتهي بسرعة أيضًا، نظرًا للضغط الأخير من الدببة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو بعد تشكيل تباعد "صعودي" آخر. يشير استقرار الزوج فوق مستوى 1.0807 إلى استمرار الحركة الصعودية نحو مستوى 50.0% من فيبوناتشي عند 1.0872. ومع ذلك، بدأت تظهر بالفعل تباعدات "هبوطية" في مؤشرات RSI وCCI، لذا، كما ذكرت سابقًا، قد لا تستمر التصحيح لفترة طويلة. قد يوفر الارتداد من مستوى 1.0872 فرصة للدببة لاستعادة السيطرة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 4,547 مركز شراء وفتح 17,401 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أشهر، ولكن حاليًا، يسيطر الثيران مرة أخرى. ومع ذلك، فإن زخمهم يضعف كل أسبوع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 169,000، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 152,000.

للأسبوع السادس على التوالي، يقوم اللاعبون الكبار بتقليص حيازاتهم من اليورو. في رأيي، قد يشير هذا إلى اتجاه "هبوطي" جديد أو على الأقل تصحيح قوي. العامل الرئيسي وراء تراجع الدولار - توقعات بتخفيف FOMC - قد تم تسعيره بالفعل، ولم يعد لدى السوق أسباب لبيع الدولار على نطاق واسع. قد تظهر مثل هذه الأسباب بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن ارتفاع العملة الأمريكية أكثر احتمالًا. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه "هبوطي". لذلك، أستعد لانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – التغير في طلبات السلع المعمرة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي)

في 25 أكتوبر، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثين فقط، ولكنهما مهمان للغاية. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على معنويات السوق معتدلًا اليوم، ولكن فقط خلال النصف الثاني من اليوم.

توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح التداول:

يمكن بيع الزوج إذا أغلق تحت منطقة 1.0781 – 1.0797 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.0729. يمكن النظر في شراء الزوج بعد التماسك فوق منطقة 1.0781 – 1.0797، مستهدفًا 1.0873.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003 إلى 1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.