يوم الاثنين، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالتحرك مرة أخرى نحو منطقة الدعم 1.0781–1.0797. قد يؤدي ارتداد جديد من هذه المنطقة إلى انعكاس لصالح اليورو وتجديد حركة صعودية ضعيفة للغاية نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 161.8% عند 1.0873. ومع ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الثيران حاليًا ضعفاء جدًا، وبدون دعم أساسي كبير، من غير المرجح أن يشنوا هجومًا كاملًا.

هيكل الموجة الحالي واضح. لم تتجاوز الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما اخترقت الموجة الهابطة الجديدة (التي لا تزال تتشكل) أدنى مستويات الموجات الثلاث السابقة. وبالتالي، فإن الزوج يشكل حاليًا اتجاهًا هبوطيًا جديدًا، يبدأ بموجته الأولى. قد تظهر موجة تصحيحية قريبًا، لكن الثيران فقدوا المبادرة في السوق. سيتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لاستعادتها، وهو ما يبدو غير محتمل في أي وقت قريب.

لم تكن هناك أخبار يوم الاثنين. اليوم، سيركز المتداولون على تقرير الهزات الأمريكي، الذي يظهر عدد الوظائف الشاغرة. إذا جاء قراءة سبتمبر أقل من توقعات السوق، فقد يشهد المتداولون الصاعدون اهتمامًا متجددًا بالشراء. ومع ذلك، سيكون السياق الأساسي أكثر شمولاً وتأثيرًا في الأيام الأخرى من هذا الأسبوع. قد يختار المتداولون الانتظار حتى الأربعاء والخميس والجمعة لبدء التداولات النشطة. يواجه اليورو ضغطًا مستمرًا بسبب السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي). لقد قام السوق بالفعل بتسعير أكثر السيناريوهات تيسيرًا للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة)، مما يحول الانتباه نحو التحركات القادمة للبنك المركزي الأوروبي. يشير التحليل الفني إلى أن حتى مناطق الدعم القوية لم تحفز نموًا كبيرًا. لذلك، من المرجح أن تحدد أخبار هذا الأسبوع اتجاه الزوج، ويجب أخذ الإغلاق تحت منطقة 1.0781–1.0797 بجدية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو بعد ظهور تباعد صعودي آخر، رغم أن الارتفاع كان قصير الأمد. يوم الجمعة، ظهرت تباعدات هبوطية على كلا المؤشرين، مما يشير إلى احتمالية انخفاضات نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.0807. بالإضافة إلى ذلك، تظل منطقة الدعم على الرسم البياني الساعي حاسمة. الثيران والدببة في حالة شد وجذب ضمن نطاق ضيق، في انتظار أخبار هامة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أعتقد أن احتمالية حدوث انخفاض آخر تظل أعلى بكثير من احتمالية الحركة الصعودية.

تقرير التزامات المتداولين (سي أو تي):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 16,160 مركز شراء وفتح 29,514 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 153,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 181,000.

للسابع على التوالي، قام المستثمرون الكبار بتقليص مراكزهم في اليورو بشكل متزايد. في رأيي، قد يشير هذا إلى اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح عالمي كبير. السبب الرئيسي لانخفاض الدولار - توقعات بتخفيف سياسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة - قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل، مما يترك السوق بدون سبب كبير لبيع الدولار بشكل جماعي. بينما قد تظهر أسباب جديدة بمرور الوقت، فإن نمو الدولار حاليًا أكثر احتمالًا. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي، مما يؤدي إلى توقعات بانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

الولايات المتحدة - تغيير في فرص العمل الهزات (14:00 بالتوقيت العالمي)

يوم 29 أكتوبر يتضمن حدثًا اقتصاديًا واحدًا فقط في التقويم، والذي سيحتاج المتداولون إلى التركيز عليه بالكامل. من المتوقع أن يكون تأثير الأخبار على معنويات السوق لهذا اليوم معتدلًا.

توقعات وتوصيات تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يمكن بيع الزوج عند الإغلاق تحت منطقة 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مع هدف 1.0729. يمكن شراء الزوج إذا كان هناك ارتداد من منطقة 1.0781–1.0797، مستهدفًا 1.0873. ومع ذلك، حتى يوم الأربعاء، قد تكون نشاطات التداول محدودة بسبب قلة الأخبار. تظل المراكز الصعودية ضعيفة بشكل افتراضي.

مستويات تصحيح فيبوناتشي مرسومة بين 1.1003 و1.1214 على الرسم البياني الساعي، وبين 1.1139 و1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.