تحليل تداولات يوم الجمعة

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

واصل زوج العملات EUR/USD حركة هبوطية بطيئة يوم الجمعة. قبل بضعة أيام، كان السعر قد كسر القناة الصاعدة، لذا كان من المتوقع حدوث انخفاض في اليورو. لم تكن هناك أحداث كبيرة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الجمعة، مما يفسر انخفاض التقلبات. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن الزوج أظهر بشكل عام تقلبات منخفضة في الأسابيع الأخيرة. لقد "هضم" السوق عناوين التعريفات الجمركية لدونالد ترامب ولم يعد يبيع الدولار بشكل أعمى. مساء الأربعاء، صرح جيروم باول بأنه لا توجد مشاكل في الاقتصاد الأمريكي. هذا هدأ السوق إلى حد ما، وحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد السابق، مما يعني عدم وجود أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2025. في حين أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ بسبب الحروب التجارية، فإن الأمر نفسه ينطبق على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. في الأساس، شهدنا بيعًا عاطفيًا للدولار، غير مدعوم بعوامل أساسية أو اقتصادية كلية ملموسة. الآن، التصحيح أصبح مستحقًا.

مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكلت عدة إشارات يوم الجمعة، لكن التحركات داخل اليوم كانت ضعيفة. تم نقل منطقة 1.0845–1.0851 إلى 1.0859–1.0861. في النسخة السابقة من هذه المنطقة، تم تفعيل إشارات الشراء والبيع يوم الجمعة. كانت إشارة الشراء خاطئة، بينما كانت إشارة البيع مربحة، حيث تم الوصول إلى الهدف الأقرب. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المتداولون المبتدئون من تكبد خسارة يوم الجمعة، لكن الربح من مثل هذه التحركات الضعيفة كان أيضًا صعبًا للغاية.

استراتيجية التداول ليوم الاثنين:

في الإطار الزمني لكل ساعة، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، لكن فرص استمراره تتضاءل. نظرًا لأن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تزال تفضل الدولار الأمريكي أكثر بكثير من اليورو، فإننا لا نزال نتوقع مزيدًا من الانخفاض. ومع ذلك، يستمر دونالد ترامب في سحب الدولار للأسفل بقراراته المستمرة بشأن التعريفات ورؤيته للهيمنة العالمية للولايات المتحدة. تظل الأساسيات والاقتصاد الكلي في الظل بسبب السياسة والجيوسياسية، لذا لا يُتوقع حدوث ارتفاع قوي للدولار في الوقت الحالي.

يوم الاثنين، قد يستمر اليورو في الانخفاض، حيث لأول مرة منذ فترة، تفاعل السوق بشكل صحيح مع الأساسيات (اجتماع الفيدرالي)، ومن الناحية الفنية، كسر الزوج القناة الصاعدة. تم بيع الدولار بشكل مفرط وتقييمه بأقل من قيمته الحقيقية بشكل حاد وبدون مبرر كافٍ. من المحتمل حدوث تصحيح.

على الرسم البياني لخمس دقائق، راقب المستويات التالية: 1.0433–1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0859–1.0861، 1.0888–1.0896، 1.0940–1.0952، 1.1011، 1.1048. يوم الاثنين، سيتم نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر مارس لقطاعي الخدمات والتصنيع في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. هذه تقارير ذات أهمية متوسطة، لكنها قد تثير رد فعل في السوق.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الخاطئة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الخاطئة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويين قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية للرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي مستويات الهدف لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.