EUR/USD का 5M चार्ट पर विश्लेषण:

EUR/USD मुद्रा जोड़ी में लगातार गिरावट जारी है। कल, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक हुई, जिसमें सभी तीन प्रमुख दरों को 0.25% तक कम करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय बाजार के लिए कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि इसकी उम्मीद पहले से ही थी। फिर भी, इसने यूरो को गिरने का एक ठोस कारण प्रदान किया। यह ध्यान देने योग्य है कि बाजार अक्सर उन घटनाओं में मूल्य निर्धारण करता है जिनके बारे में उसे पहले से जानकारी होती है। ECB के प्रतिनिधियों ने लगभग दो सप्ताह पहले अक्टूबर में दर में कटौती की संभावना पर चर्चा की थी। तो आज यूरो में गिरावट क्यों जारी है?

यह गिरावट पिछले तीन हफ्तों से इसी कारण से जारी है। बाजार पिछले दो साल से फेडरल रिजर्व की मौद्रिक ढील का मूल्यांकन कर रहा था और अंततः इसे पूरी तरह से मूल्यांकित कर चुका है। यू.एस. नीति में ढील को ध्यान में रखते हुए, कोई और कारक डॉलर को नीचे धकेल नहीं रहा है। मौद्रिक नीति का इससे कोई लेना-देना नहीं है। बाजार ने लंबे समय से समझ लिया है कि ईसीबी दरों को उसी तरह कम करेगा जैसे फेड ने किया था। अन्य कोई विकल्प नहीं था।

इस प्रकार, यूरो में गिरावट जारी है और यह शांति से नीचे की ओर बढ़ सकता है, जैसा कि हम पूरे 2024 में कहते रहे हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड ने संकेत दिया कि यूरोज़ोन में कमजोर आर्थिक विकास को देखते हुए दिसंबर में एक और दर कटौती की जा सकती है। इसलिए, यूरो को निरंतर गिरावट के लिए और आधार प्राप्त हुआ है। 1.0463 का लक्ष्य, जिस पर हमने पूरे साल चर्चा की है, अब दूर की कौड़ी नहीं लगता।

गुरुवार को, 1.0836 के स्तर के आसपास दो व्यापारिक संकेत बने। पहला संकेत कार्य करने के लिए व्यवहार्य नहीं था और इसका कोई मतलब नहीं था, जैसा कि ईसीबी की बैठक के तुरंत बाद दिखाई दिया। दूसरा संकेत - 1.0836 के स्तर से पलटाव - एक छोटी स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उस दिन भी अस्थिरता कम रही। यूरो उसी शैली में गिर रहा है जिस तरह से यह एक साल से अधिक समय से बढ़ रहा था - धीरे-धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, और हर दिन स्थिर रूप से।

COT रिपोर्ट का विश्लेषण:

नवीनतम COT रिपोर्ट 1 अक्टूबर की है। जैसा कि चित्रण में दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी के क्षेत्र में रही है। भालुओं के प्रभुत्व में आने का प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की शुरुआत में घट गई, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति बढ़ रही थी। वर्तमान में, पेशेवर व्यापारी फिर से अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हमें अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि कीमत समेकन क्षेत्र या फ्लैट में बनी हुई है। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तरों के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने के फ्लैट से 18 महीने के फ्लैट में चले गए हैं।

लाल और नीली रेखाएँ अलग-अलग हो रही हैं, जो यूरो पर लंबी स्थिति में वृद्धि का संकेत देती हैं। हालाँकि, एक फ्लैट के संदर्भ में, ऐसे परिवर्तन दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं बन सकते हैं। सबसे हालिया रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए लंबी स्थिति में 9,500 की कमी आई, जबकि छोटी स्थिति में 6,800 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 16,300 की गिरावट आई। यूरो में गिरावट की संभावना मजबूत बनी हुई है।

Analysis of EUR/USD 1H

EUR/USD का 1H चार्ट पर विश्लेषण:

प्रति घंटा समय सीमा में, जोड़ी अपनी नीचे की ओर गति जारी रखती है, जो एक नए, लंबे समय तक चलने वाले डाउनट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। डॉलर में संभावित नई गिरावट के लिए मौलिक और व्यापक आर्थिक कारणों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है - वे बस मौजूद नहीं हैं। मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में, हम गिरावट के अलावा कुछ और नहीं उम्मीद करते हैं। अल्पावधि में, सुधार संभव है, लेकिन इसके लिए कम से कम ट्रेंडलाइन के ऊपर ठहरना आवश्यक होगा।

18 अक्टूबर के लिए प्रमुख स्तर:

हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0992) और किजुन-सेन लाइन (1.0881)। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना याद रखें। यह सिग्नल के गलत होने पर संभावित नुकसान से बचाने में मदद करेगा। शुक्रवार को यूरोजोन में कोई महत्वपूर्ण घटना निर्धारित नहीं है। यू.एस. में, केवल दो छोटी रिपोर्ट की उम्मीद है, जो समग्र प्रवृत्ति को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, यूरो आज भी अपनी क्रमिक गिरावट जारी रख सकता है।

चित्रण की व्याख्या:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ, जिनके पास मूल्य आंदोलन समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू संकेतक की मजबूत रेखाएँ।
• चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ, जिनसे मूल्य पहले उछल चुका है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत के रूप में काम करती हैं।