मंगलवार को, EUR/USD जोड़ी में गिरावट जारी रही। यह दिन 1.0781–1.0797 के समर्थन क्षेत्र में समाप्त हुआ। इस क्षेत्र से वापसी एक उलटफेर और 1.0873 पर 161.8% सुधारात्मक स्तर की ओर कुछ ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत दे सकती है। हालांकि, इस क्षेत्र के नीचे समेकन 1.0662 पर 261.8% के अगले फिबोनाची स्तर की ओर और गिरावट की संभावना को बढ़ाएगा। यूरो में लगभग मुक्त गिरावट जारी है।

लहर की संरचना सीधी है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर (25-30 सितंबर) ने पिछली लहर के शिखर को नहीं तोड़ा, जबकि नई नीचे की लहर (जो अभी भी बन रही है) ने पिछली तीन लहरों के निचले स्तरों को तोड़ दिया है। इस प्रकार, जोड़ी ने एक नई "मंदी" प्रवृत्ति बनाना शुरू कर दिया है। एक सुधारात्मक लहर जल्द ही आ सकती है, लेकिन बैल पहले ही अपनी बाजार पहल खो चुके हैं। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होगी, और यह संभावना नहीं है कि वे जल्द ही सफल होंगे। मंगलवार को सूचना पृष्ठभूमि काफी सीधी थी। दिन की एकमात्र घटना ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का भाषण था, जिन्होंने पिछले सप्ताह यूरो में गिरावट का कारण बना था जब ईसीबी ने दिसंबर में (जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी) नहीं बल्कि अक्टूबर में मौद्रिक नीति को आसान बनाने का फैसला किया था। इसके अलावा, ईसीबी ने संकेत दिया कि दिसंबर में दरों में भी कटौती की जा सकती है। कल, लेगार्ड ने जोर देकर कहा कि ब्याज दरों की दिशा स्पष्ट है और उन्होंने भविष्य में 0.50% की कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया। बाजार एक बार फिर इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 2024 में इसका ध्यान फेड पर था। यह स्पष्ट हो गया है कि ईसीबी व्यापारियों की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से दरों में कटौती कर रहा है, और निकट भविष्य में, यह 50-बिंदु ढील पर भी विचार कर सकता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नतीजतन, हाल की खबरों से भालू मजबूत हो गए हैं और बाजार पर अपना दबाव जारी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यूरो में गिरावट जारी रह सकती है।

4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0807 पर 38.2% सुधारात्मक स्तर से नीचे समेकित हुई। दो सप्ताह से, दोनों संकेतकों पर "तेजी" विचलन बन रहे हैं। हालांकि, वे केवल सुधार की संभावित शुरुआत का संकेत देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति "मंदी" की ओर स्थानांतरित हो गई है। इस बिंदु पर, व्यापारी बस उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। उसी समय, "मंदी" विचलन भी बने हैं, जो "मंदी" प्रवृत्ति में अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे पहले ही समाप्त हो चुके हैं। उद्धरणों में गिरावट 1.0729 पर 23.6% फिबोनाची स्तर की ओर जारी रह सकती है।

व्यापारियों की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट:

नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में, सट्टेबाजों ने 4,547 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 17,401 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। कुछ महीने पहले "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना "मंदी" में बदल गई थी, लेकिन वर्तमान में बुल्स फिर से हावी हैं। हालांकि, हर सप्ताह उनकी गति कमजोर होती जा रही है। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 169,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या 152,000 है।

लगातार छठे सप्ताह से, बड़े खिलाड़ी यूरो में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। मेरे विचार में, यह एक नए "मंदी" रुझान की शुरुआत या कम से कम एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत हो सकता है। डॉलर की गिरावट के पीछे मुख्य कारक - फेड मौद्रिक सहजता की उम्मीदें - पहले से ही बाजार द्वारा कारक बन चुकी हैं, जिससे डॉलर को बेचने के कम कारण बचे हैं। समय के साथ नए कारक उभर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, अमेरिकी डॉलर की वृद्धि अधिक संभावना है। तकनीकी विश्लेषण भी "मंदी" प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है। परिणामस्वरूप, मैं EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की तैयारी कर रहा हूँ।

यू.एस. और यूरोजोन के लिए समाचार कैलेंडर:

यूरोजोन: ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का भाषण (14:00 यूटीसी)। यू.एस.: मौजूदा घरों की बिक्री (14:00 यूटीसी)।

23 अक्टूबर को, आर्थिक कैलेंडर में दो घटनाएँ शामिल हैं। बाजार की भावना पर सूचना पृष्ठभूमि का प्रभाव मध्यम हो सकता है।

EUR/USD पूर्वानुमान और व्यापारी सलाह:

4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 के स्तर से नीचे बंद होने के बाद जोड़े के लिए बिक्री के अवसर उपलब्ध थे, जिसमें 1.1081, 1.1070, 1.1013 और 1.0984 के लक्ष्य थे। सभी लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। 1.0873 से नीचे समेकन (या इस स्तर से पलटाव के बाद) के बाद 1.0797 के लक्ष्य के साथ यूरो को बेचना भी संभव था, जिसे भी प्राप्त कर लिया गया है। मैं 1.0781-1.0797 समर्थन क्षेत्र से पलटाव के बाद ही जोड़ी खरीदने पर विचार करूंगा, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि भालू इस स्तर को भी तोड़ सकते हैं।

फिबोनाची स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.1003 से 1.1214 तक और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 से 1.0603 तक खींचे जाते हैं।