Analisis GBP/USD carta M5

Pasangan mata wang GBP/USD meneruskan penurunannya pada hari Selasa tanpa sebarang percubaan untuk memulakan pembetulan. Semalam, UK mengeluarkan laporan inflasi bagi bulan September, dan semua angka yang dikeluarkan adalah di bawah jangkaan. Apakah maksudnya? Secara ringkas, inflasi sedang jatuh lebih cepat berbanding yang dibimbangi oleh Andrew Bailey. Tambahan pula, kadar inflasi teras kini berada pada 1.7%. Sebelum ini, kami menyebut bahawa Bank of England mungkin bimbang tentang inflasi teras dan inflasi dalam sektor perkhidmatan. Walau bagaimanapun, bank pusat tidak boleh mengabaikan penurunan dalam inflasi keseluruhan. Jika BoE menunggu sektor yang bermasalah dalam inflasi turun sebanyak 1.0–1.5% lagi, inflasi keseluruhan dan inflasi dalam sektor pembuatan boleh mencapai tahap sifar atau bahkan negatif. Dan bagaimana caranya untuk mengimbangi semua jenis inflasi dalam keadaan ini?

Kami percaya bahawa BoE perlu menurunkan kadar faedah secepat mungkin, mungkin dalam langkah 0.5%. Pasaran nampaknya memahami perkara ini, setelah lama memuji daya tahan ekonomi UK dalam menghadapi cabaran monetari. Namun, ekonomi UK hanya kelihatan seolah-olah berkembang untuk mengekalkan imejnya, sedangkan inflasi semakin menghampiri sifar. Nampaknya, BoE telah melengahkan pelonggaran dasar monetarinya. Oleh itu, hakikat bahawa pound sedang jatuh tidak mengejutkan kami. Kami percaya nilai wajar pound berbanding dolar AS adalah sekitar AS$1.20.

Semalam, dua isyarat dagangan terbentuk dalam carta masa 5 minit. Pertama, pasangan mata wang ini jatuh di bawah garisan Kijun-sen dan paras 1.3050, walaupun secara teknikal, isyarat ini agak rumit untuk dimanfaatkan. Pound seharusnya dijual sebaik sahaja laporan inflasi dikeluarkan, kerana laporan itu tidak menunjukkan sebarang arah tindakan lain. Kemudian, harga melantun dari kawasan 1.2981-1.2987, membolehkan kedudukan beli dibuka. Kedua-dua dagangan tersebut berakhir dengan keuntungan.

Laporan COT:

Laporan COT (Komitmen Pedagang) untuk pound British menunjukkan bahawa sentimen pedagang komersial telah berubah-ubah secara berterusan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Garisan merah dan biru, yang mewakili kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial, sering kali bersilang dan kebanyakannya berada berhampiran tanda sifar. Kita juga dapat melihat bahawa aliran menurun yang terbaru berlaku apabila garisan merah berada di bawah tanda sifar. Kini, garisan merah berada di atas tanda sifar, dan harga telah menembusi paras penting pada 1.3154.

Menurut laporan COT terbaru mengenai pound British, kumpulan bukan komersial telah membuka 6,100 kontrak BELI baharu dan menutup 600 kontrak JUAL. Hasilnya, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 6,700 kontrak sepanjang minggu. Pound British terus dibeli oleh peserta pasaran.

Namun begitu, latar belakang fundamental masih tidak memberikan alasan kukuh untuk pembelian jangka panjang pound British, dan mata wang ini mempunyai peluang sebenar untuk meneruskan trend menurun global. Walau bagaimanapun, pada carta masa mingguan, terdapat garisan aliran menaik, jadi selagi ia tidak ditembusi, kita tidak boleh menjangkakan penurunan jangka panjang pada pound. Pound terus meningkat walaupun menghadapi pelbagai cabaran, dan walaupun laporan COT menunjukkan bahawa pemain besar sedang menjualnya, ia masih menunjukkan kenaikan.

Analisis GBP/USD carta 1 Jam (H1)

Pasangan mata wang GBP/USD secara terus mengalami penurunan pada carta masa setiap jam. Aliran menaik telah dibatalkan, dan kini hanya kejatuhan yang ketara dan berpanjangan untuk mata wang British yang dijangkakan. Walaupun pasaran mungkin meneruskan pembelian pound yang tidak berasas, mari kita tegaskan sekali lagi—tiada sebab fundamental atau makroekonomi untuk tindakan sedemikian. Oleh demikian, kami terus menyokong pergerakan menurun, tetapi pasangan ini mungkin akan membetulkan pergerakan naik dalam masa terdekat. Untuk ini berlaku, harga perlu sekurang-kurangnya menembusi garis trend.

Untuk 17 Oktober, kami menonjolkan tahap penting berikut: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, dan 1.3439. Garisan Senkou Span B (1.3205) dan garisan Kijun-sen (1.3040) juga boleh berfungsi sebagai sumber isyarat. Adalah disarankan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada kedudukan pulang modal apabila harga bergerak 20 pip dalam arah yang diingini. Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat dagangan.

Tiada laporan penting yang dijadualkan di UK pada hari Rabu, manakala tiga laporan kecil akan dikeluarkan di AS. Data mengenai pengeluaran perindustrian dan jualan runcit boleh diberikan perhatian, tetapi data ini tidak mungkin mencetuskan reaksi pasaran yang kuat.

Penjelasan Rajah:

Tahap Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta 4 jam. Ia adalah garisan yang kuat.

Tahap Ekstrem: Garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah melantun. Ia berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.

Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.