ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการกลับตัวเล็กน้อยในทิศทางของเงินยูโร แต่อยู่ต่ำกว่าบริเวณแนวต้านที่ 1.0781–1.0797 เช้าวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินนี้ได้กลับมาสู่บริเวณนี้และกำลังพยายามปิดตัวเหนือระดับนี้ หากฝั่งขาขึ้นสามารถเคลื่อนไหวนี้ได้สำเร็จ ยูโรอาจคาดหวังการเติบโตไปสู่ระดับการแก้ไข 161.8% ที่ 1.0873 อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นการคุยเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของยูโร เนื่องจากยังอาจมีการกลับตัวจากบริเวณ 1.0781–1.0797 นี้ได้

รูปแบบของคลื่นดูชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุด (25-30 กันยายน) ไม่ได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (ที่ยังคงก่อตัว) ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นสามคลื่นก่อนหน้านี้ออกไป ดังนั้น คู่สกุลนี้กำลังสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ อาจมีคลื่นแก้ไขเกิดขึ้นในไม่ช้า แต่ฝั่งขาขึ้นได้สูญเสียการครองตลาดไปแล้ว การกลับมาครองตลาดอีกครั้งจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และไม่น่าจะทำได้ในเร็วๆ นี้

เมื่อวานนี้แทบไม่มีเบื้องหลังข้อมูลที่สำคัญใด ๆ แต่เช้านี้มีการประกาศรายงานสำคัญชุดแรกของสัปดาห์ในยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคบริการและการผลิตจากเยอรมนีและยูโรโซนให้การสนับสนุนบางอย่างกับสกุลเงินยูโร สามในสี่ดัชนีดีกว่าที่ผู้ค้าคาดการณ์ไว้ แต่ภาคการผลิตยังคงต่ำกว่าเครื่องหมาย 50.0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้รายงานจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังไม่โดดเด่น สกุลเงินยูโรไม่น่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้เพียงเพราะข้อมูลนี้ ดังนั้น ผมจึงสงสัยว่าฝั่งขาขึ้นจะมีพลังเพียงพอที่จะยืนเหนือโซน 1.0781–1.0797 ได้ การดีดกลับจากโซนอาจนำไปสู่การลดลงต่อไปของสกุลเงินยูโร เหตุผลในการลดลงของยูโรยังคงมีมากกว่าการเพิ่มขึ้น คำพูดที่เป็นเชิงอนุรักษ์มากเกินไปของ Christine Lagarde ในสัปดาห์นี้ทำให้ผู้ค้าประหลาดใจ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ปรับตัวคงที่ต่ำกว่าระดับการแก้ไข 38.2% ที่ 1.0807 ขณะนี้มีสัญญาณความต่างทางบวกที่ก่อตัวขึ้นบนทั้งสองตัวชี้วัด แต่สัญญาณเหล่านี้บ่งบอกเพียงถึงการเริ่มต้นของการแก้ไข เนื่องจากแนวโน้มได้เปลี่ยนไปเป็นขาลงแล้ว ในขณะนี้ผู้ค้ากำลังเมินเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณความต่างทางลบที่ก่อตัวขึ้นซึ่งแข็งแกร่งกว่าในแนวโน้มขาลง แต่สัญญาณเหล่านี้ได้รับการเล่นไปแล้ว การลดลงของคู่เงินอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.0729 การคงตัวเหนือระดับ 1.0807 อาจทำให้เงินยูโรปรับตัวขึ้นเล็กน้อยได้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรปิดสถานะ Long 4,547 ตำแหน่งและเปิดสถานะ Short 17,401 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เปลี่ยนไปเป็นแนวเชิงลบเมื่อไม่กี่เดือนก่อน แต่ปัจจุบันฝั่งขาขึ้นกลับมาเป็นฝ่ายเหนือกว่าอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แรงผลักดันของพวกเขาลดลงทุกสัปดาห์ ผู้เก็งกำไรถือสถานะ Long 169,000 ตำแหน่งและสถานะ Short 152,000 ตำแหน่ง

เป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกันที่นักลงทุนสำคัญ ๆ กำลังขายเงินยูโร ในมุมมองของผม นี่อาจเป็นสัญญาณล่วงหน้าสำหรับแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็การแก้ไขที่แรง ปัจจัยหลักที่อยู่อันเบื้องหลังการลดลงของดอลลาร์—ความคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายของ FOMC—ได้รับการประเมินค่าเข้าไปแล้วในตลาด และตลาดยังมีเหตุผลน้อยลงในการขายดอลลาร์อย่างกว้างขวาง เหตุผลเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่สำหรับตอนนี้ การเติบโตของดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะมีแนวโน้มมากขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ไปที่การเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ดังนั้นผมกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงระยะยาวของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมนี (07:30 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของเยอรมนี (07:30 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (08:00 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (08:00 UTC)
• สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงในการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)
• สหรัฐ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (13:45 UTC)
• สหรัฐ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (13:45 UTC)

วันที่ 24 ตุลาคมมีปฏิทินเศรษฐกิจที่อัดแน่น แต่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่มีความสำคัญสูง ผลกระทบของพื้นฐานข้อมูลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง

การคาดการณ์สำหรับคู่ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:

การขายคู่เงินอาจเกิดขึ้นหลังจากการดีดกลับจากโซน 1.0781–1.0797 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0729 ผมจะพิจารณาซื้อคู่เงินเฉพาะหลังจากที่เกิดการดีดกลับจากโซนสนับสนุน 1.0781–1.0797 เท่านั้น ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น การรวมเหนือโซนนี้จะเสนอทางเลือกที่สองในการมองหาจุดเข้าซื้อสถานะ Long โดยมีเป้าหมายที่ 1.0873

ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1139–1.0603 บนกราฟราย 4 ชั่วโมง