Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в пятницу упала «всего лишь» на 200 пунктов, чего от нее ожидать было ну никак нельзя. Да, количество NonFarm Payrolls оказалось выше прогнозов, а Джером Пауэлл в очередной раз подтвердил «ястребиный» настрой ФРС. Вот только раньше аналогичные данные и новости далеко не всегда вообще отмечались рынком. Как мы уже говорили, возможно, рынок просто зафиксировал часть прибыли по длинным позициям. Возможно, на этом восходящий тренд на 4-часовом ТФ завершен. Напомним, что на дневном и месячном ТФ долгосрочные нисходящие тренды все еще сохраняются. Таким образом, если Пауэлл считает уровень неопределенности сейчас наивысшим, то мы считаем то же самое в отношении валютного рынка.

Что мы видим на часовом ТФ? Сначала пара около месяца торговалась исключительно вбок. Затем после новых тарифов Трампа последовал резкий рост на 300 пунктов, а затем – обвал на 340. Как эти движения можно считать за какой-либо тренд или тенденцию? На 4-часовом ТФ ситуация ничем не лучше. Лишь на дневном ТФ можно что-то понять. Там продолжается восходящая коррекция против предшествующего падения, которая принимает уже аномальный характер. Но техническая картина все еще позволяет предположить возобновление падения к 20-му уровню и ниже. Конечно, сейчас крайне сложно представить, за счет чего доллар вдруг покажет такой сильный рост, но и обвал американской валюты немногие могли спрогнозировать...

Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано огромное количество, но большинство носили случайный характер или же были неточными. Движения были слишком волатильными, чтобы рассчитывать на точечные сигналы. Мы можем лишь отметить отскок от линии Киджун-сен, который случился в начале американской сессии и который хоть немного совпадал с характером фундаментального и макроэкономического фона.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и отскочила от него. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. А отскок от 1,3154 повышает вероятность этого варианта развития событий. На недельном ТФ опять все выглядит так, как будто фунт стерлингов готовится к движению на Юг.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 5,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась, на 9,6 тысяч контрактов.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Доллар спасли Нонфармы и Пауэлл.

Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Фунт стерлингов очень сильно удивил в пятницу.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 апреля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD после почти месячного флэта показала сильнейший «взлет», а затем еще более сильный обвал. Несмотря на то, что фунт стерлингов растет уже три месяца, его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. И самое интересное, что это движение может завершиться в любой момент, каким бы сильным и стабильным оно ни казалось. Все, что сделал Трамп за последние месяцы, лишь запутало техническую картину на всех ТФ.

На 7 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Линии Сенкоу Спан Б (1,2939) и Киджун-сен (1,3042) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В понедельник в США и Великобритании не запланировано никаких важных событий, но следует понимать, что Мировая торговая война лишь набирает обороты. Теперь каждый день мы можем получать новую информацию о тарифах и санкциях со всего мира. Так или иначе, эта информация может отражаться на валютных курсах, а спрогнозировать ее – невозможно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.