Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tỷ giá EUR/USD không có sự biến động đáng kể vào ngày thứ Năm. Suốt cả ngày, thị trường thể hiện xu hướng đi ngang hoàn toàn với mức biến động thấp. Như đã đề cập trước đó, giao dịch trong kỳ nghỉ lễ không phải là lý tưởng, ngay cả khi có một số hoạt động trên thị trường diễn ra. Hiện tại, gần như không có hoạt động nào – không có sự kiện cơ bản hay công bố kinh tế vĩ mô nào. Nhiều người tham gia thị trường đã hoãn giao dịch cho đến năm mới. Ngay cả khi có một số chuyển động trong những ngày cuối cùng của năm, dự đoán chúng sẽ rất khó khăn.

Chúng tôi tin rằng giao dịch trong giai đoạn này nên tập trung vào quan điểm trung hạn. Vì chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ tiếp tục giảm, các nhà giao dịch có thể xem xét các vị thế bán trên khung thời gian 4 giờ miễn là giá vẫn dưới mức trung bình động. Tuy nhiên, giao dịch trên khung thời gian hàng giờ và 5 phút hiện tại không có ý nghĩa. Chúng tôi thậm chí không cập nhật đường chỉ báo Ichimoku vì không có biến động nào đáng theo dõi.

Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Tư, vì giá không tiệm cận đến bất kỳ đường hoặc mức quan trọng nào.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất về Commitment of Traders (COT), ngày 17 tháng 12, cho thấy một xu hướng rõ ràng. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng tăng trong một thời gian dài, nhưng nay phe bán đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán khống mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp mở đã tăng mạnh, khiến cho vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang bị bán ra nhiều hơn là được mua.

Chúng tôi không thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra sự hợp nhất giá — thực chất, là một thị trường phẳng. Trên biểu đồ hàng tuần, rõ ràng là kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong phạm vi từ 1.0448 đến 1.1274. Do đó, sự suy giảm thêm vẫn có khả năng xảy ra hơn. Một sự đột phá xuống dưới mức 1.0448 sẽ mở ra những cơ hội mới cho một đợt giảm sâu hơn.

Các đường đỏ và xanh trên biểu đồ COT đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối của chúng, báo hiệu xu hướng thị trường giảm. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 4.700, trong khi vị thế bán giảm 14.400. Do đó, vị thế ròng tăng gần 10.000, nhưng điều này không thay đổi xu hướng giảm tổng thể.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đã hoàn tất một đợt điều chỉnh kéo dài ba tuần và hiện đã tiếp tục chuyển động đi xuống. Chúng tôi dự đoán rằng đà giảm này có thể tiếp tục ngay cả trong mùa lễ, do lập trường cực kỳ diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Fed dự kiến sẽ chỉ giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, điều này diều hâu hơn nhiều so với những gì thị trường hiện đang dự đoán. Chúng tôi tin rằng không có lý do mạnh mẽ nào cho sự gia tăng đáng kể của đồng euro. Ngoài ra, đồng euro đang tiếp cận phạm vi 1.0340–1.0366 lần thứ tư. Mặc dù giao dịch trong kỳ nghỉ có thể dẫn đến thị trường đi ngang, đây là kịch bản mà chúng ta hiện đang theo dõi.

Vào ngày 27 tháng 12, chúng tôi xác định những mức giao dịch quan trọng sau đây: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 và 1.0889. Ngoài ra, hãy để ý Senkou Span B ở mức 1.0541 và Kijun-sen ở mức 1.0430, vì những đường Ichimoku này có thể thay đổi trong suốt ngày và ảnh hưởng đến các tín hiệu giao dịch. Hãy chắc chắn đặt lệnh Cắt lỗ ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi cho bạn. Chiến lược này giúp giảm thiểu tổn thất tiềm năng nếu giao dịch không diễn ra như mong đợi.

Không có sự kiện lớn nào được lên lịch trong EU hoặc Mỹ vào thứ Sáu. Khả năng tăng biến động là không cao, và chuyển động thị trường có thể vẫn bị hạn chế. Tuy nhiên, với điều kiện thị trường “mỏng”, biến động đột ngột vẫn có thể xảy ra.

Giải thích Hình ảnh:

Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (dòng đỏ đậm): Các khu vực quan trọng mà chuyển động giá có thể bị ngừng lại. Không phải nguồn tín hiệu giao dịch.

Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.

Các Mức Cực Đại (dòng đỏ mỏng): Điểm mà giá đã từng phục hồi trước đó. Chúng có thể là nguồn tín hiệu giao dịch.

Dòng Vàng: Các đường xu hướng, kênh, hoặc mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.